Uparivanje sredstava koje zatvara mesec za nekoliko dana
Transakcije stižu preko open bankinga, same se uparuju sa knjiženjima i označavaju se anomalije, pa ljudi pregledaju samo izuzetke.
Primer projekta
Zasnovano na projektu koji je naš tim izgradio. Detalji klijenata su izostavljeni ili izmenjeni, a demo koristi izmišljene podatke.
- Sektor
- Organizacija koja upravlja grantovima i donatorskim sredstvima
- Uobičajeno trajanje
- 8 do 12 nedelja
Tipična situacija klijenta
Finansijski tim koji upravlja grantovima i donatorskim sredstvima na više bankovnih računa i u više valuta i svakog meseca ih usklađuje sa računovodstvenim sistemom. Izveštavanje prema finansijerima zavisi od toga da li su knjige zatvorene na vreme.
Izazov
Usklađivanje se radi ručno u tabelama. Neko prekucava svaku stavku izvoda, traži odgovarajući nalog u glavnoj knjizi i štiklira ga, pa jedan mesec traje danima, a greške promaknu.
Neuparene stavke se otkriju kasno, često kada donator postavi pitanje. Nema zapisa ko je promenio uparivanje i zašto, zbog čega su revizije spore i neprijatne.
Rešenje
Rešenje je Dataverse model za izvode, transakcije i uparivanja, sa model-driven aplikacijom za finansijski tim. Bankovne transakcije se preuzimaju preko open-banking API-ja, a ekran veza prikazuje poslednju sinhronizaciju i važenje saglasnosti za svaki račun, pa niko ne otprema fajlove. Tok poslovnog procesa vodi izvod od sinhronizacije do knjiženja.
Power Automate tokovi šalju i preuzimaju naloge preko REST API-ja računovodstvenog sistema. C# plugin uparuje svaku transakciju sa nalogom po iznosu, datumu i pozivu na broj, i čuva ocenu pouzdanosti i status: auto-upareno, predlog, za proveru ili otvoreno. Kursne razlike pri konverziji valuta knjiže se automatski na konto kursnih razlika.
Detekcija anomalija proverava svaku transakciju i označava mogući duplikat uplate, neuobičajen iznos ili novog primaoca, a razlog je prikazan na stavci. Kada mala razlika traži otpis, kartica za odobrenje šalje se odobravaocu u Microsoft Teams-u, a odluka se beleži na vremenskoj liniji izvoda. Drugi plugin vodi istoriju izmena, a rezultati se izvoze u CSV za knjiženje.
Bankovni podaci preko open-banking API-ja, sa ekranom veza i poslednjom sinhronizacijom po računu
Detekcija anomalija koja označava duplikate, neuobičajene iznose i nove primaoce uz razlog
Kartice za odobrenje otpisa u Microsoft Teams-u, zabeležene na vremenskoj liniji izvoda
Automatsko uparivanje uz ocenu pouzdanosti i jasan status svake transakcije
Automatsko knjiženje kursnih razlika pri konverziji valuta
Istorija svake izmene i CSV izvoz rezultata
Tehnologije
- Dataverse
- Model-driven aplikacije
- AI Builder
- Power Automate
- C# plugin-i
- REST API-ji
- Power BI
Ekrani iz demo verzije
Rešenje smo ponovo napravili kao demo sa izmišljenim podacima, da biste videli kako radi bez otkrivanja bilo kog sistema klijenta. Isprobajte ga sami.
Otvori interaktivni demo
Šta rešenje obezbeđuje
- Transakcije stižu preko open-banking API-ja, bez otpremanja fajlova
- Podaci uživo
- Duplikati, neuobičajeni iznosi i novi primaoci su označeni uz razlog
- Detekcija anomalija
- Otpisi se odobravaju na kartici i beleže na vremenskoj liniji
- Odobrenja u Teams-u
Prepoznajete situaciju?
Recite nam gde vam je proces zapeo. Iskreno ćemo vam reći da li možemo da pomognemo.